نحوه تشخیص روند صعودی و نزولی بازار ارزهای دیجیتال

بدون شک معاملات رمزارزها بدون درک شرایط بازار می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی شود. چه بخواهید رمزارز خود را برای بلندمدت نگه‌دارید و چه روزانه آن را معامله کنید، داشتن یک استراتژی معاملاتی امری حیاتی است. تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی جامع می‌تواند نقدامی موثر برای جلوگیری از خطرات ناشی از معاملات باشد. یکی از بهترین راه‌ها برای شروع یک معامله، آشنایی با نحوه شناسایی روند ها در بازار کریپتو است. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که روندها چیست و معامله‌گران چگونه می‌توانند آنها را تشخیص دهند.

منظور از روند بازار چیست؟

روند بازار کریپتو شامل دنباله‌ای پیوسته از داده‌های قیمتی است که معمولاً از جهت خاصی در نمودار قیمت در طول زمان پیروی می‌کنند. از روند قیمت می‌توان به عنوان سیگنالی از تغییرات قیمت در آینده یاد کرد و مبنای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی دو نوع روند اصلی وجود دارد که معامله‌گران هنگام تجزیه و تحلیل بازار سعی دارند آنها شناسایی کنند: 

• روند صعودی
• روند نزولی

۱. روند صعودی (گاوی)

روند صعودی که از آن به عنوان روند گاوی نیز یاد می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال افزایشی مداوم را تجربه کند. اثر این روند در یک چارت قیمتی، به عنوان بالاترین قیمت در یک دوره زمانی ظاهر می‌شود. روند صعودی زمانی رخ می‌دهد که تقاضای برای یک ارز دیجیتال (خریداران) از عرضه (فروشندگان) آن بیشتر باشد.

۲. روند نزولی (خرسی)

روند نزولی که به آن روند خرسی هم می‌گویند، به کاهش میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص اطلاق می‌شود. در یک روند نزولی، پرایس اکشن (عملکرد قیمت) یک دارایی به ایجاد پایین‌ترین کف قیمتی در نمودار تمایل داد. به طور کلی این روند زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت فروشندگان یک دارایی بیشتر از خریداران باشد.

عوامل تاثیرگذار در صعودی شدن بازار

روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که طی آن سرمایه‌گذاران زیادی دست به خرید ارزهای دیجیتال می‌زنند. اعتماد سرمایه‌گذار معمولا یک فیدبک مثبت در بازار ایجاد می‌کند و روند صعودی را تشدید می‌کند. در واقع سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت‌ها.

بازار صعودی، به شرایط کلان اقتصادی وابسته است و سرمایه گذاران، بازارهای صعودی را به امید کسب سود از طریق خرید رمزارز، اوراق بهادار و … دنبال می‌کنند. عواملی که یک بازار صعودی را مشخص می‌کند عبارتند از:

• فزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
• تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
• افزایش اعتماد سرمایه گذاران
• قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
• احساسات مثبت سرمایه گذاران در رسانه‌های اجتماعی
• افزایش علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و…

عوامل تاثیرگذار در نزولی شدن بازار

بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش یک دارایی در حال کاهش است. مشخصه یک بازار نزولی، افت حداقل 20 درصدی نسبت به سقف‌های قبلی است. بازارهای نزولی همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول روندهای صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله‌گران کریپتو قصد دارند یک دارایی را در طول بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده دشوار است. اما اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد توسط آنها می‎توان یک بازار نزولی را پیشبینی کرد که در قسمت بعد به معرفی آنها می‌پردازیم. به طور کلی عواملی که یک بازار نزولی را مشخص می‌کنند عبارتند از:

• کاهش قیمت‌ها در یک دوره زمانی پایدار
• عرضه بیشتر از تقاضا
• عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار 
• احساسات منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه‌های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی در میان سرمایه‌گذاران

روشهای تشخیص بازار صعودی و نزولی

شناسایی روندهای بازار به صورت دستی می‌تواند مفید باشد، اما اکثر معامله‌گران از تایید حرکت با ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، شاخص قدرت نسبی  (RSI) یا میانگین متحرک (MA) سود میبرند.

۱. خطوط روند

رسم خطوط روند یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش‌ها برای مشاهده یک روند روی نمودار است. این شامل ترسیم یک خط مستقیم است که قله‌ها یا کف‌های قیمت یک ارز دیجیتال را به هم متصل می‌کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده، خطوط روند صعودی با استفاده از کف قیمت (زیر پرایس اکشن) ترسیم می‌شوند.

در مقابل مطابق شکل زیر، یک خط روند نزولی با توجه به سقف‌های قیمت (بالاتر از پرایس اکشن)، تعیین می شود.

از خطوط روند می‌توان برای کمک به معامله‌گران در شناسایی جهت بازار و همچنین فرصت‌های خرید و فروش استفاده کرد. علاوه بر این، هرگونه انحراف پرایس اکشن از خط روند، می‌تواند بیانگر معکوس شدن احساسات و تغییر شرایط بازار باشد.

نکته:

استفاده از میانگین متحرک (MA یا EMA) برای کمک به ترسیم خطوط روند هنگام انجام تحلیل تکنیکال می‌تواند ایده مناسبی باشد. میانگین متحرک، تحرکات قیمت را در یک دوره معین به تصویر میکشد و می تواند راهنمای بصری خوبی را هنگام ترسیم خط روند به شما ارائه دهد. 

۲. سطوح حمایت و مقاومت

سطوح‌ حمایت و مقاومت نقاطی هستند که در آنجا روندهای بازار به طور تاریخی تغییر کرده است. سطوح حمایت در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد که در آن خریداران شروع به برتری بر فروشندگان می‌کنند و حرکت نزولی متوقف می شود 

از سوی دیگر، سطح مقاومت مناطقی هستند که یک روند صعودی به اوج خود می‌رسد و پس از آن بازار شروع به ریزش می‌کند.

این سطوح بر اساس قیمت‌های قبلی تعیین می‌شوند. همچنین در مواردی که قیمت دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند، ممکن است معکوس شدن یا تأیید یک روند را نشان دهد.

یک مثال طنز برای درک مفهوم سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد. مگسی را در داخل یک خانه چند طبقه تصور کنید. در اینجا سطوح پشتیبانی (کف خانه) و مقاومت (سقف خانه) است که پرواز مگس (قیمت یک ارز دیجیتال) را محدود نگه می‌دارند. گاهی اوقات، مگس از پشت بام عبور می‌کند و طبقه بالاتر می‌شود. با این کار سقف و کف اصلی به طبقه جدید منتقل می‌شود.

هنگامی که قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را می‌شکند، این اغلب به عنوان شاخصی برای عملکرد جدید قیمت تفسیر می‌شود. افزایش قیمت بالاتر از سطح مقاومت معمولاً یک سیگنال صعودی و افت زیر سطح حمایت، بیانگر یک نقطه خروج یا سیگنال نزولی است.

۳. میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MA) یک نمایش بصری از قیمت یک ارز دیجیتال در طول زمان است. MAها داده‌های قیمتی تاریخی را بر روی نمودار ترسیم می‌کنند. آنها می توانند با حذف نویز ناشی از تغییرات مکرر قیمت در نمودار، تصویر واضح تری از روند قیمت فعلی ارائه دهند.

کراس اوور یکی از رایج ترین سیگنال‌های معاملاتی است که هنگام تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک مشاهده می‌شود. این زمانی رخ می‌دهد که دو MA مختلف (معمولاً در دوره‌های 50 روزه و 200 روزه) روی یکدیگر تلاقی کنند که عموماً نشان‌دهنده تغییر روند است.

یک کراس اور صعودی (یا یک گلدن کراس) از یک خط MA کوتاه مدت که در بالای MA بلندمدت حرکت می کند حاصل می‌شود. این می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر شود.

الگوی نام آشنای دوم، تلاقی مرگ (تقاطع نزولی) است. تلاقی مرگ زمانی رخ می‌دهد که خط MA کوتاه‌مدت از زیر MA بلندمدت عبور کند. این می‌تواند بیانگر یک روند نزولی و یک نقطه فروش بالقوه برای معامله‌گران باشد.

۴. شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI)  یک اسیلاتور است که شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش یک دارایی را نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً از RSI برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. با این حال، این ابزار تجزیه و تحلیل می‌تواند برای شناسایی تغییر جهت حرکت قیمت مفید باشد.

یک روش رایج برای تجزیه و تحلیل روندها با RSI از طریق واگرایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد قیمت یک ارز دیجیتال در جهت مخالف نمودار RSI حرکت کند. این نشان می‌دهد که روند فعلی بازار در حال تضعیف است و یک حرکت معکوس در قیمت احتمالا رخ می‌دهد.

دو نوع واگرایی RSI وجود دارد: نزولی و صعودی. واگرایی‌های نزولی زمانی اتفاق می‌افتند که سقف‌های قیمت یک دارایی به سمت بالا روند، اما سقف‌های RSI در حال کاهش باشند. این نشان دهنده یک روند نزولی قریب الوقوع است.

از سوی دیگر، واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که عملکرد قیمت در نمودار به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، اما پایین‌ترین سطح RSI در حال افزایش است. این اتفاق نشانه معکوس شدن روند و آغاز حرکت صعودی در آینده است.

۵. ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو یکی از شاخص‌های تکنیکال  پیچیده‌تر برای شناسایی روند بازار است. با این حال، ایچیموکو ابزار قدرتمندیست که معامله‌گران می توانند از آن برای شناسایی روند قیمت در کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کنند.

چهار عنصر کلیدی برای درک ابر ایچیموکو  وجود دارد:

TenKan Sen: صرفاً یک خط میانگین متحرک بر اساس نه دوره قبلی است که برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می شود. 

Kijun Sen: یک میانگین متحرک است که با ترکیب داده‌های قیمت از 26 دوره گذشته به روندهای بلندمدت نگاه می‌کند. (معامله‌گران می‌توانند این را مشابه کراس اوورهای MA تحلیل کنند).

Kumo Cloud: ابر کومو ابزاری برای شناسایی احساسات و شتاب بازار است. به عنوان یک قاعده کلی، اگر قیمت یک ارز دیجیتال بالای ابر قرار داشته باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. همچنین اگر قیمت پایین‌تر از فضای ابری باشد، بیانگر آغاز یک روند نزولی است. 

Chikou Span: خطی که عملکرد فعلی قیمت را نشان می‌دهد، اما در نمودار عقب‌تر است (معمولاً ۲۶ دوره). بنابراین می توان آن را هنگام تجزیه و تحلیل به راحتی مشاهده کرد. به طور کلی، اگر خط Chikou Span بالاتر از قیمت و ابر کومو باشد، نشان دهنده حرکت صعودی قوی در آینده است. 

در مقابل اگر Chikou Span از زیر قیمت یا ابر کومو عبور کند، ممکن است به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند راهی عالی برای معامله‌گران در شناسایی روندهای اصلی بازار و تدوین استراتژی‌های معاملاتی باشند. درک چگونگی شناسایی روند بازار می‌تواند تا حد زیادی به بهبود مهارت‌های شما در معامله دارایی‌های دیجیتال کمک کند. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال همیشه دقیق نیستند. هر شاخص نقاط ضعف و قوت خود را دارد. همچنین استفاده از چندین ابزار معاملاتی در کنار هم می‌تواند به رفع خطاهایی که هنگام استفاده از یک ابزار رخ می‌دهد، کمک شایانی کند.