آشنایی با اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی و نحوه استفاده از آن

در طول تاریخ، محققان روش‌های مختلفی را که به ما کمک می‌کند رفتار نامنظم بازار را پیش‌بینی کنیم، معرفی کرده‌اند. ابزار فیبوناچی به عنوان یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای پیش‌بینی تغییر روند بازار شناخته می‌شود. در این مقاله از آکادمی مزدکس نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی را به شما آموزش می‌دهیم تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس این ابزار، سنجیده و نقاط ورود و خروج خود به بازار را تعیین کنید.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

برای درک اینکه فیبوناچی اصلاحی چیست، ابتدا شما باید با دنباله اعداد فیبوناچی آشنا شوید. فیبوناچی از سری اعداد زیر مشتق شده است:

 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55 و … 

سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی، همگی از این اعداد نشات می‌گیرند. به جز چند عدد ابتدایی این توالی، ارتباطی بین اعداد بعدی وجود دارد. به این صورت که اگر عدد قبلی را بر عدد بعدی تقسیم کنیم، چیزی حدود ۰.۶۱۸ به دست خواهد آمد و اگر هر عدد را بر دو عدد بعد از خود تقسیم کنیم، چیزی حدود ۰.۳۸۲ بدست می‌آید. همه نسبت‌ها (به جز ۵۰٪) در ابزار فیبوناچی اصلاحی بر اساس محاسباتی بر مبنای این روش به دست آمده‌اند.

در قرن دوازدهم، لئوناردو پیزانو (که بیشتر با نام فیبوناچی شناخته می‌شود)، متوجه شد که این دنباله در طبیعت هم گسترده شده است. نکته جالب این است که نسبت طلایی ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ فیبوناچی، در تابلوی گل‌های آفتابگردان ونگوگ، شکل‌گیری کهکشان، صدف‌ها، آثار باستانی و معماری هم وجود دارد. مهم‌تر از آن، اعتقاد بر این است که فیبوناچی بر رفتار انسان‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. اما قصد ما در این مقاله بررسی رابطه اعداد فیبوناچی با نوسان قیمت‌ها در بازار کریپتو است. برای دستیابی به این هدف، معامله‌گران از ابزاری به نام اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی استفاده کنند. 

نسبت‌های 68/1 درصد، 38/2 و 23/6 درصد، به همراه سطوح 50 درصد و 76/4 درصد، خطوط افقی بین این نقاط را تشکیل می‌دهند. این خطوط فیبوناچی سطوح قیمتی را ارائه می‌کنند که احتمالاً روند قیمت در آنها معکوس می‌شود. آنها همچنین سطوحی هستند که احتمال توقف قیمت و مواجهه با سطوح حمایت/مقاومت بیشتر است.

دو سطح اضافی 50% و 76.4% حتی اگر توسط فرمول فیبوناچی ارائه نشده باشند، توسط معامله‌گران اضافه می‌شود. به این دلیل که، از منظر تاریخی، روندهای قیمتی تمایل به حمایت و مقاومت در این سطوح را دارند. در نتیجه، افزودن آن‌ها به سطوح فیبوناچی در نمودار می‌تواند بینش بهتری برای ورود یا خروج به بازار ارائه دهد.

اما آیا خطوط فیبوناچی اصلاحی، دقیق‌اند و در معاملات کریپتو میتوان به آنها تکیه کرد؟ برای پاسخ به این سوال، اجازه دهید ابتدا نحوه استفاده از فیبوناچی را در عمل توضیح دهیم.

چگونه از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟

برای استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید نحوه خواندن خطوط فیبوناچی را بدانید. استفاده از اندیکاتور جذاب است زیرا هیچ قانون مشخصی در مورد نحوه استفاده صحیح از آن وجود ندارد. شما فقط باید دو نقطه را انتخاب کنید، یکی بالا و دیگری پایین. هر نقطه‌ای که در روند قیمت برای شما مرتبط به نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان مرجع استفاده شود. در مثال بیت کوین زیر، سقف و کف قیمت سالانه را به عنوان نقاط مرجع برای نمودار یک هفته‌ای انتخاب کردیم.

علاوه بر این، بهترین تایم فریم برای این اندیکاتور اصلاحی وجود ندارد. به این دلیل که معاملات فیبوناچی را می‌توان در فواصل کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کرد. با این حال، فیبوناچی اصلاحی، برای رمزارزها در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، شاخص‌های قوی‌تری را نسبت به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نشان می‌دهد.

اگر از خود می‌پرسید: «آیا فیبوناچی قابل اطمینان است؟»، پاسخ تقریبا مثبت است. معامله‌گران خطوط حمایت و مقاومت فیبوناچی را نظاره می‌کنند و انتظار دارند همه چیز مطابق پیش‌بینی آنها محقق شود. اما یک نکته مهم: «همه چیز در فیبوناچی به یافتن نقطه شروع و پایان این اندیکاتور باز می‌گردد».

با این حال، یافتن نقطه مناسب برای استفاده از این اندیکاتور کاملاًٌ به تجربه معاملاتی شما باز می‌گردد. در تریدینگ ویو رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی در کریپتو در مقیاس 1 تا 0 با سطوح بین 0.786، 0.618، 0.5، 0.382 و 0.236 نشان داده می‌شود. شایان ذکر است نسبت 0.618 برای معاملات بسیار مهم است. این سطح، «نسبت طلایی» نامیده می‌شود و معامله‌گران اغلب آن را به عنوان یک سطح حمایت/مقاومت برای روند اصلی در نظر می‌گیرند. از این رو، وقتی قیمت به این سطح رسید، انتظار تداوم روند یا معکوس شدن آن را داریم.

چگونه با فیبوناچی‌ اصلاحی معامله کنیم؟

اکنون که می‌دانید فیبوناچی چیست، اجازه دهید به شما نشان دهیم که چگونه بر اساس این اندیکاتور معامله کنید. بهترین راه برای معامله با ابزار فیبوناچی مشاهده دقیق سطوح اصلاحی است.

در مثال زیر، نمودار بیت‌کوین در روند نزولی را داریم. برای اینکه بدانید کجا از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید، ابتدا بالاترین و پایین ترین نقاط را در این روند انتخاب کنید. در این مثال، تایم فریم انتخاب شده برای فیبوناچی 1 روز است.

رسیدن قیمت به زیر سطح فیبو 0.382 (51463 دلار)، سیگنالی برای تداوم روند نزولی است. بنابراین، قیمت ممکن است به شدت به سمت فیبو 0.236 سقوط کند، که این برای معامله‌گران به عنوان یک سیگنال فروش است.

هنگامی که قیمت به خط فیبو 0.236 (47296 دلار) رسید، معامله‌گر می‌تواند با خیال راحت پوزیشن فروش خود را ( 8% بالاتر) ببندد.

چگونه سطوح فیبوناچی را تنظیم و ترسیم کنیم؟

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی نسبتاً ساده است که می‌تواند هنگام معامله رمزارزها مؤثر باشد.

مرحله 1: ابتدا یک روند تکمیل شده را پیدا کنید. این ابزار می‌تواند برای هر دو روند صعودی و نزولی اعمال شود. همچنین می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها اعمال شود.

مرحله 2: ابزار “فیبوناچی اصلاحی” را پیدا کنید. (در بسیاری از نرم‌افزارها از جمله TradingView در دسترس است).

مرحله 3: خطوط اصلاح فیبوناچی را در جهت یک روند تکمیل شده رسم کنید. برای روند صعودی، این به معنای رسم فیبوناچی از چپ به راست و در جهت صعود است. برای روند نزولی، الگو را از چپ به راست کشیده و در انتهای روند نزولی متوقف کنید.

مرحله 3: صبر کنید تا قیمت نزدیک به چهار سطح کلیدی ( 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6%) واکنش نشان دهد. برای پیش‌بینی تغییر روند، روی این سطوح کلیدی تمرکز کنید.

مرحله 4: معامله را در جهت روند اصلی وارد کنید. اصلاح روند صعودی به این معناست که قیمت‌ها پایین‌تر می‌آیند. سپس، زمان ورود به یک پوزیشن لانگ (خرید) را در نزدیکی یکی از چهار سطح فیبوناچی تعیین کنید. 

نکته: برخی از معامله گران کورکورانه وارد یک پوزیشن در سطوح اصلاحی می‌شوند. اما بهتر است منتظر واکنش قیمت ماند و سپس وارد معامله شد.

مثالی از فیبوناچی اصلاحی برای بیت‌کوین

مثال‌های زیادی از معکوس شدن قیمت بیت‌کوین در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی وجود دارد. بنابراین می توانید این نمونه‌ها را در تمام بازه های زمانی پیدا کنید.

همانطور که در نمودار بالا ملاحظه می‌کنید، بیت‌کوین پس از یافتن یک کف قیمتی (1) در 26 نوامبر 2020، حدود 23 درصد رشد کرد و به سقف محلی 20 هزار دلار  رسید (2). بنابراین ابزار فیبوناچی را از نقطه 1 تا 2 ایجاد می‌کنیم.

در نمودار بالا، بیت‌کوین قبل از اینکه دوباره به سمت بالا حرکت کند، تا سطح فیبو 23.6% (نقطه زرد) اصلاح شد. اما اصلاح بعدی بیت‌کوین در سه موقعیت مختلف در سطح فیبو 38.2% بوده است (نقاط آبی).

بیت‌کوین در نهایت به زیر سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2% می‌شکند و سطح حمایت بعدی آن فیبوناچی 61.8% است. سپس قیمت چند بار بین سطوح فیبوناچی 61.8% و 38.2% جهش می‌کند (نقاط نارنجی).

بیت‌کوین پس از کسب حمایت در سطح فیبو 61.8 درصد، روند صعودی خود را از سر گرفت و از سطوح 38.2 و 23.6 درصد عبور کرد. توجه داشته باشید پس از شکست سطح فیبو 23.6 درصد، بیت‌کوین قبل از رسیدن به سقف جدید چندین بار این سطح را تست کرده است (نقاط سبز).

معامله بیت کوین با استفاده از ابزار فیبوناچی

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌شود، بیت کوین در سپتامبر 2020 روند صعودی جدیدی را آغاز کرده است (1). این روند صعودی در آوریل 2021 متوقف شد (2) و قیمت بیت کوین وارد یک فاز اصلاحی شد (3).

بیت‌کوین در دو نوبت جداگانه در سطح اصلاحی 38.2 درصد حمایت شد (4). در نمودار بالا، بیت‌کوین بین سطوح 38.2 درصد و 23.6 درصد (نقاط 4 و 5) با نبرد گاوها و خرس‌ها جهش کرده است. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که چرا سطوح فیبوناچی اصلاحی، هم به سمت بالا و هم پایین، بسیار مهم هستند.

تایید فیبوناچی با سایر شاخص‌های تکنیکال

فیبوناچی به خودی خود یک ابزار موثر است. با این حال، ابزارهای دیگری وجود دارد که معامله‌گران برای تقویت سیگنال‌های خود از آنها استفاده می‌کنند. الگوهای کندل استیک، ابر ایچیموکو و خطوط روند، برای تایید هرچه بهتر سیگنال‌های سطوح فیبوناچی مفید هستند. مثلا اگر بیت‌کوین در حال نزدیک شدن به یک سطح اصلاحی فیبو بود، برای از سرگیری یک روند صعودی جدید، به دنبال یک الگوی کندل استیک، مانند اینگالف صعودی باشید.

محدودیت‌ها

• فیبوناچی اصلاحی، ابزار موثری است، اما به راحتی می‌توان داده‌های اشتباه از آن گرفت.
• اگر یک معامله‌گر آنها را به اشتباه ترسیم کند، می‌تواند منجر به نمایش سطوح نامناسب در نمودارها شود.
• بازارهای کریپتو نوظهور ممکن است حجم معاملاتی یک بازار بزرگ مانند بیت‌کوین را نداشته باشند. بنابراین سیگنال‌های فیبوناچی اصلاحی در یک بازار کوچک قابل اعتماد نیست.
• به دلیل وجود چهار سطح مختلف برای انتخاب، این امکان وجود دارد که معامله‌گر روی سطح اشتباه تمرکز کند و در نتیجه با یک معامله اشتباه متضرر شود.

جمع‌بندی

فیبوناچی اصلاحی، یکی از قدرتمندترین ابزارها برای معامله‌گران است که می‌تواند به در شناسایی سطوح پنهان حمایت و مقاومت به شما کمک کند تا مدیریت بهتری در معاملات خود داشته باشید. با این حال، ابزار فیبوناچی عاری از خطا نیست و برای رمزارزهای با ارزش بازار پایین از دقت کمتری برخوردار است.

همانطور که گفته شد، درست مانند هر اندیکاتور دیگری، نباید به فیبوناچی اعتماد 100 درصد کنید. پیشنهاد می‌شود برای کسب نتایج قابل اعتمادتر از فیبوناچی، آن را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند الگوهای نمودار معاملاتی یا اندیکاتور MACD استفاده کنید.